会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2889132272.10 | 2889132272.10 | 3007114926.74 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 777213715.42 | 334541287.41 | 996583234.24 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 6514701.78 | 37936561.14 | 12420254.03 |
| 基金赎回款 | 16394449.09 | 67547058.39 | 86875515.18 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -9879747.31 | -29610497.25 | -74455261.15 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2554024656.62 | 2725654547.05 | 2889132272.10 |
| 单位：元 |
