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国泰有色金属指数(160221)

国泰有色金属指数(160221)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值2889132272.102889132272.103007114926.74
二、本期经营活动:   
基金净收益777213715.42334541287.41996583234.24
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款6514701.7837936561.1412420254.03
基金赎回款16394449.0967547058.3986875515.18
基金单位交易产生的基金净值变动数-9879747.31-29610497.25-74455261.15
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值2554024656.622725654547.052889132272.10
单位:元