会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1665189127.24 | 1665189127.24 | 1254990277.47 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -98783323.70 | 133069883.28 | 800117573.05 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1602865.10 | 2168791.06 | 3517665.56 |
基金赎回款 | 2971792.71 | 19556702.49 | 31612030.97 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1368927.61 | -17387911.43 | -28094365.41 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1236808193.31 | 1228624874.71 | 1665189127.24 |
单位:元 |