会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 440706767.02 | 440706767.02 | 157260888.52 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 82555680.74 | 12267873.94 | 1359057.09 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 40044516.08 | 23246.31 | 29577.35 |
| 基金赎回款 | 170825.26 | 638259.61 | 92437.83 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 39873690.82 | -615013.30 | -62860.48 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2794888424.37 | 1121776073.33 | 440706767.02 |
| 单位：元 |
