会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1138641111.45 | 1138641111.45 | 1587048217.12 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 154307764.07 | 112685355.23 | 439309252.01 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 142843.04 | 491257.68 | 249697.47 |
| 基金赎回款 | 337393.25 | 2202985.31 | 2679218.91 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -194550.21 | -1711727.63 | -2429521.44 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 538607622.24 | 673101828.30 | 1138641111.45 |
| 单位：元 |
