会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 139612987.21 | 139612987.21 | 181418422.45 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 9699619.13 | 4883782.49 | 1165010.01 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 190757.85 | 547063.16 | 1021457.67 |
基金赎回款 | 876638.02 | 1400446.10 | 2908747.62 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -685880.17 | -853382.94 | -1887289.95 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 96443122.96 | 118863045.56 | 139612987.21 |
单位:元 |