会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 220051340.27 | 220051340.27 | 181320564.29 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 14498182.80 | -4298623.13 | -6971534.43 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 384391.13 | 1573813.95 | 1149065.85 |
基金赎回款 | 3586703.68 | 2795645.33 | 2783328.26 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3202312.55 | -1221831.38 | -1634262.41 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 249331950.29 | 260309079.11 | 220051340.27 |
单位:元 |