会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 299181797.27 | 299181797.27 | 423513911.04 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -78346957.57 | 51875144.89 | 74195671.64 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1323481.07 | 1550197.92 | 270339.97 |
| 基金赎回款 | 766779.54 | 8531955.97 | 3539750.12 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 556701.53 | -6981758.05 | -3269410.15 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 320927994.54 | 460682157.76 | 299181797.27 |
| 单位：元 |
