会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 85248797.93 | 87320517.44 | 87320517.44 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -2518973.10 | 17110786.86 | 9996805.66 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 412907.90 | 431958.91 | 92629.16 |
| 基金赎回款 | 1204403.45 | 768472.29 | 1048445.68 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -791495.55 | -336513.38 | -955816.52 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 72601321.69 | 85248797.93 | 86402489.47 |
| 单位：元 |
