会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 9108290276.45 | 9108290276.45 | 11413140594.64 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1398420783.63 | 648718936.31 | 2550733602.66 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 14621703.45 | 20108514.74 | 11651355.70 |
| 基金赎回款 | 24897666.78 | 52215607.08 | 47006416.28 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -10275963.33 | -32107092.34 | -35355060.58 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 9133220735.02 | 8503013312.44 | 9108290276.45 |
| 单位：元 |
