会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2023442175.64 | 2023442175.64 | 1633637953.01 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 383238194.33 | 121945531.12 | 806275133.11 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 691895.17 | 360466.41 | 176666.91 |
| 基金赎回款 | 646281.08 | 4666831.55 | 6723129.06 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 45614.09 | -4306365.14 | -6546462.15 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2026742750.73 | 1848542903.69 | 2023442175.64 |
| 单位：元 |
