会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 707895837.04 | 707895837.04 | 711695785.27 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 85347506.31 | 60112167.26 | 198938613.84 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 15142.84 | 98213.19 | 18831.16 |
基金赎回款 | 448115.09 | 2147521.12 | 5206026.00 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -432972.25 | -2049307.93 | -5187194.84 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 783911166.72 | 675661666.38 | 707895837.04 |
单位:元 |