会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1583335156.07 | 1583335156.07 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 111150130.08 | 89775990.53 | 703620206.87 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 133260.78 | 276424.00 | 235684.09 |
| 基金赎回款 | 323921.82 | 2858716.25 | 2230381.03 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -190661.04 | -2582292.25 | -1994696.94 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1531975233.97 | 1541621671.59 | 1583335156.07 |
| 单位：元 |
