会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 22123495065.60 | 22123495065.60 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 401114141.03 | 213660751.45 | 411555375.32 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3209309.86 | 49650149.44 | 113654475.85 |
| 基金赎回款 | 292775.43 | 1729986.23 | 1536402.23 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 2916534.43 | 47920163.21 | 112118073.62 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 18665545106.38 | 18238707387.40 | 22123495065.60 |
| 单位：元 |
