会计年度 |
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| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 943006270.56 | 4924385281.51 | 4924385281.51 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 24201591.09 | 43953919.91 | 27034718.52 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 279379.39 | 209233.90 | 169565.28 |
| 基金赎回款 | 89552110.13 | 7816.88 | 29897.57 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -89272730.74 | 201417.02 | 139667.71 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 655185797.90 | 943006270.56 | 2033404979.26 |
| 单位：元 |
