会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 905931836.48 | 905931836.48 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 61083643.94 | 84258055.34 | 352397208.49 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 22019.20 | 43900.16 | 15009.97 |
| 基金赎回款 | 79596.80 | 218372.42 | 1289745.44 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -57577.60 | -174472.26 | -1274735.47 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 852410290.81 | 963450357.36 | 905931836.48 |
| 单位：元 |
