会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1129633865.35 | 1129633865.35 | 483030406.27 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -1596633513.02 | -633217976.84 | 253460655.15 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 191479864.29 | 18842945.81 |
| 基金赎回款 | 7069460.62 | 35177160.65 | 14986617.09 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | 156302703.64 | 3856328.72 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 4412139310.78 | 4190802500.55 | 1129633865.35 |
| 单位：元 |
