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易方达策略成长二(112002)

易方达策略成长二(112002)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值1125938043.121125938043.121096616327.32
二、本期经营活动:   
基金净收益243156248.45149752436.13331611433.64
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款227586.581352813.792316089.79
基金赎回款1212541.024103578.863870283.01
基金单位交易产生的基金净值变动数-984954.44-2750765.07-1554193.22
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1176724607.431145002864.131125938043.12
单位:元