会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1125938043.12 | 1125938043.12 | 1096616327.32 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 243156248.45 | 149752436.13 | 331611433.64 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 227586.58 | 1352813.79 | 2316089.79 |
| 基金赎回款 | 1212541.02 | 4103578.86 | 3870283.01 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -984954.44 | -2750765.07 | -1554193.22 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1176724607.43 | 1145002864.13 | 1125938043.12 |
| 单位：元 |
