会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 167885165.33 | 167885165.33 | 113745383.85 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 26170495.17 | 3907424.63 | 2720874.15 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 18841776.96 | 1335218.47 | 8876929.55 |
基金赎回款 | 2817184.52 | 165980.97 | 20459.39 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 16024592.44 | 1169237.50 | 8856470.16 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2973347201.06 | 196312675.00 | 167885165.33 |
单位:元 |