会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 103995591.72 | 103995591.72 | 15048433042.29 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1779571.12 | 967574.20 | 394410.39 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 328202.93 | 110451.00 | 185718.82 |
| 基金赎回款 | 695679.04 | 1818.18 | 6096.23 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -367476.11 | 108632.82 | 179622.59 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 72494161.93 | 84890298.88 | 103995591.72 |
| 单位：元 |
