会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 4805331302.97 | 4805331302.97 | 4977813492.51 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 252262051.87 | 116671731.76 | 99440983.07 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 7443304.27 | 5341439.61 | 12837648.63 |
| 基金赎回款 | 11537170.37 | 68321971.95 | 10369235.40 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -4093866.10 | -62980532.34 | 2468413.23 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 6280332375.83 | 5574815620.85 | 4805331302.97 |
| 单位：元 |
