会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1579263331.68 | 1579263331.68 | 1979219141.03 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -378397590.09 | -21130767.72 | -117272884.13 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3523388.72 | 823376.32 | 2135055.17 |
| 基金赎回款 | 42687653.35 | 48360883.06 | 111378367.57 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -39164264.63 | -47537506.74 | -109243312.40 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1473126069.54 | 1489620102.80 | 1579263331.68 |
| 单位：元 |
