会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 5000415324.91 | 5000415324.91 | 4748188542.14 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 866447297.78 | 379595343.21 | 2228743531.83 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2518794.83 | 1876178.96 | 1597236.10 |
| 基金赎回款 | 4177283.67 | 25492275.54 | 21674486.92 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1658488.84 | -23616096.58 | -20077250.82 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 4412112162.62 | 4433483342.86 | 5000415324.91 |
| 单位：元 |
