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易方达安心回报B(110028)

易方达安心回报B(110028)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值14771409782.8114771409782.8111935335499.42
二、本期经营活动:   
基金净收益1548031477.73939399408.901678875353.34
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款36327482.9577714801.7060323002.67
基金赎回款28052820.28137787312.1830941554.99
基金单位交易产生的基金净值变动数8274662.67-60072510.4829381447.68
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值27804929634.6723488356743.3514771409782.81
单位:元