会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 932094186.92 | 932094186.92 | 481668721.32 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -125390068.78 | 69018952.70 | 211645131.37 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 8166095.23 | 5358194.02 | 11528459.41 |
基金赎回款 | 10873278.92 | 25750848.74 | 18285798.25 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2707183.69 | -20392654.72 | -6757338.84 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2122842324.45 | 1088990383.83 | 932094186.92 |
单位:元 |