会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 6168160831.57 | 6168160831.57 | 7008798795.52 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -142316451.01 | 97565391.53 | 1576695087.44 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 12207848.94 | 13218362.58 | 12521503.39 |
| 基金赎回款 | 5767578.42 | 18512901.19 | 28686889.31 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 6440270.52 | -5294538.61 | -16165385.92 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 6910230390.47 | 6505005951.51 | 6168160831.57 |
| 单位：元 |
