会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 9461632200.10 | 9461632200.10 | 5984329213.75 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1036512599.18 | 226249104.89 | 753272861.24 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 66355932.13 | 79087705.64 | 66093097.00 |
| 基金赎回款 | 57196568.02 | 180551519.28 | 30027183.12 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 9159364.11 | -101463813.64 | 36065913.88 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 23044762409.58 | 20353677190.12 | 9461632200.10 |
| 单位：元 |
