会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 5682373548.17 | 5682373548.17 | 3305211279.12 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1366076251.84 | 640083144.72 | 2250626953.47 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 13763969.80 | 9629670.66 | 21571385.42 |
| 基金赎回款 | 16269894.40 | 50816876.56 | 25819743.86 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2505924.60 | -41187205.90 | -4248358.44 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 6460616614.55 | 5102556882.22 | 5682373548.17 |
| 单位：元 |
