会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 5983716616.57 | 5983716616.57 | 5603742310.98 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 33481652.78 | 108131837.83 | 2121747974.52 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 865273.89 | 520811.06 | 594520.26 |
基金赎回款 | 2420087.73 | 16598308.94 | 33150659.36 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1554813.84 | -16077497.88 | -32556139.10 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 4978224325.46 | 5348847706.99 | 5983716616.57 |
单位:元 |