会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3569257244.05 | 3569257244.05 | 2724674895.51 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 700842934.87 | 212504893.10 | 1425152197.49 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2015292.36 | 1287513.10 | 1967918.31 |
| 基金赎回款 | 2955086.55 | 7476016.17 | 7165888.78 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -939794.19 | -6188503.07 | -5197970.47 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 4157868619.01 | 3747984451.53 | 3569257244.05 |
| 单位：元 |
