会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 17888063887.43 | 17888063887.43 | 15729409620.29 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 2768418335.33 | 860440173.89 | 1161832368.67 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 664993426.36 | 71859255.29 | 150334228.83 |
| 基金赎回款 | 122938209.04 | 59662619.68 | 86561432.96 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 542055217.32 | 12196635.61 | 63772795.87 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 70761707194.60 | 25747238435.43 | 17888063887.43 |
| 单位：元 |
