会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1285774967.95 | 1285774967.95 | 1255139953.28 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 259804466.83 | 167340583.29 | 363181270.39 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 188245.36 | 1839796.38 | 275319.51 |
| 基金赎回款 | 802427.52 | 4357304.12 | 6190440.30 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -614182.16 | -2517507.74 | -5915120.79 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1330517159.79 | 1314377914.16 | 1285774967.95 |
| 单位：元 |
