会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 535242341.79 | 535242341.79 | 455195858.28 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 54306681.75 | 16639205.22 | 12178796.32 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2257406.74 | 1638684.81 | 359139.05 |
| 基金赎回款 | 22867509.47 | 33460752.49 | 5009232.43 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -20610102.73 | -31822067.68 | -4650093.38 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2417460831.96 | 1036360605.74 | 535242341.79 |
| 单位：元 |
