会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3544605487.46 | 3544605487.46 | 1588455664.49 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -633007595.63 | 477732075.01 | 1038389738.55 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 5431398.19 | 9529447.34 | 51669699.02 |
| 基金赎回款 | 16376869.13 | 91917013.87 | 45312886.25 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -10945470.94 | -82387566.53 | 6356812.77 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 4190354463.19 | 5940026617.10 | 3544605487.46 |
| 单位：元 |
