会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 150630659.89 | 150630659.89 | 27803353.90 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -56384534.55 | -5277297.36 | 40083327.74 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2262173.23 | 3910215.35 | 2518501.85 |
| 基金赎回款 | 1633911.20 | 9359243.03 | 8215301.51 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 628262.03 | -5449027.68 | -5696799.66 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 300994401.92 | 339277649.97 | 150630659.89 |
| 单位：元 |
