会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 542668785.29 | 542668785.29 | 256184308.11 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 84311721.59 | 70161255.06 | 198799637.40 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 85542.78 | 186911.57 | 445880.63 |
| 基金赎回款 | 223801.38 | 6188612.31 | 1198144.55 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -138258.60 | -6001700.74 | -752263.92 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 664906697.69 | 854382068.06 | 542668785.29 |
| 单位：元 |
