会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2133379957.22 | 2133379957.22 | 525421694.71 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 59897383.20 | 84914106.23 | 95880103.64 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1942.83 | 106665.71 | 2634.32 |
| 基金赎回款 | 88929.91 | 910078.32 | 5164510.26 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -86987.08 | -803412.61 | -5161875.94 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3943887652.01 | 2594863599.62 | 2133379957.22 |
| 单位：元 |
