会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 4068038599.08 | 4068038599.08 | 3940854495.96 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 805655396.73 | 589804788.89 | 336982974.73 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 7090986.82 | 6671543.78 | 4564899.48 |
| 基金赎回款 | 25418226.45 | 16914785.52 | 17678882.22 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -18327239.63 | -10243241.74 | -13113982.74 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 5671673281.97 | 5703917647.76 | 4068038599.08 |
| 单位：元 |
