会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 4269955024.06 | 4269955024.06 | 2493874115.04 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 761646427.07 | 454387746.01 | 2010700420.10 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2975235.76 | 8143984.57 | 8322565.03 |
| 基金赎回款 | 5936818.33 | 25397106.98 | 30219131.47 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2961582.57 | -17253122.41 | -21896566.44 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 5379491492.67 | 4849541327.72 | 4269955024.06 |
| 单位：元 |
