会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 10712997234.16 | 10712997234.16 | 3970600182.69 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -733641559.80 | 1103168806.99 | 4620079502.46 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2752511.77 | 16656170.14 | 20869314.07 |
| 基金赎回款 | 6348016.11 | 359546385.39 | 18690023.30 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3595504.34 | -342890215.25 | 2179290.77 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 10355515800.23 | 13433353453.04 | 10712997234.16 |
| 单位：元 |
