会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 646111429.56 | 646111429.56 | 486365408.65 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 34478378.65 | 71960122.23 | 222757383.98 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 1891860.57 | 544105.25 |
基金赎回款 | NaN | 2162207.01 | 1945708.69 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -270346.44 | -1401603.44 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 623239249.02 | 723425188.89 | 646111429.56 |
单位:元 |