会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1458662260.20 | 1458662260.20 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 121085929.95 | 21756723.66 | 68421573.41 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1727735.27 | 875065.52 | 1820534.38 |
| 基金赎回款 | 1393835.78 | 3068160.21 | 8007324.63 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 333899.49 | -2193094.69 | -6186790.25 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2412670295.76 | 1106528048.69 | 1458662260.20 |
| 单位：元 |
