会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 108299796.79 | 108299796.79 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -3333194.44 | 69360541.68 | 50843055.03 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 408213.64 | 5225114.47 | 412964.90 |
基金赎回款 | 1390796.43 | 9234364.62 | 1209332.81 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -982582.79 | -4009250.15 | -796367.91 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 376182066.91 | 489893177.79 | 108299796.79 |
单位:元 |