会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 21724710.41 | 21724710.41 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 10845384.94 | 1394301.08 | 2652366.38 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 661371.64 | 25052.92 | 4073.02 |
| 基金赎回款 | 407671.16 | 2931.63 | 80228.75 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 253700.48 | 22121.29 | -76155.73 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 113706710.77 | 28544741.85 | 21724710.41 |
| 单位：元 |
