会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 385205939.70 | 385205939.70 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -17344174.43 | 15662973.87 | 164771533.58 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 144360.13 | 158826.28 | 300352.55 |
| 基金赎回款 | 181075.41 | 591213.20 | 459955.73 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -36715.28 | -432386.92 | -159603.18 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 337484858.76 | 426503533.30 | 385205939.70 |
| 单位：元 |
