会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2286626159.11 | 2286626159.11 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 414628964.56 | 323149722.39 | 263735965.85 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 4887661.17 | 6078970.64 | 5434970.53 |
| 基金赎回款 | 3994003.40 | 6109687.38 | 7239523.90 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 893657.77 | -30716.74 | -1804553.37 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3191175744.99 | 2809237273.34 | 2286626159.11 |
| 单位：元 |
