会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2716806088.45 | 2716806088.45 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -7141526.24 | -39800347.04 | 1065916735.04 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 39599.94 | 181231.18 | 32244.17 |
基金赎回款 | 1257392.76 | 2574699.23 | 11671916.70 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1217792.82 | -2393468.05 | -11639672.53 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1791534619.58 | 1941985927.67 | 2716806088.45 |
单位:元 |