会计年度 |
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| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 136716103.16 | 136716103.16 | 305967820.81 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -663836.73 | -1037227.18 | 6686739.30 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 649.35 | 2984.12 | 410.00 |
| 基金赎回款 | 292937.49 | 991.93 | 30269700.00 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -292288.14 | 1992.19 | -30269290.00 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 5052001.12 | 53855124.33 | 136716103.16 |
| 单位：元 |
