会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 24965028.45 | 24965028.45 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -5057986.88 | 2172374.65 | 5286745.08 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 50469.13 | 24061.49 | 24762.61 |
| 基金赎回款 | 10920.92 | 90593.06 | 23210.04 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 39548.21 | -66531.57 | 1552.57 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 28458001.71 | 27307174.07 | 24965028.45 |
| 单位：元 |
