会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 288395107.96 | 288395107.96 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 35420513.71 | 22567981.46 | 89211967.98 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 116199.16 | 66720.13 | 11483.58 |
| 基金赎回款 | 120035.31 | 1230562.41 | 838403.02 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3836.15 | -1163842.28 | -826919.44 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 273640058.08 | 277772427.33 | 288395107.96 |
| 单位：元 |
