会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3021910277.60 | 3021910277.60 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -216261399.33 | 355781005.28 | 1505641267.77 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 447285.91 | 1445605.27 | 20987848.91 |
| 基金赎回款 | 572805.34 | 15783509.07 | 4997506.10 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -125519.43 | -14337903.80 | 15990342.81 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2201580585.80 | 3082910295.88 | 3021910277.60 |
| 单位：元 |
